隆鑫控股2016年度第一期中票违约后续：重整投资款等多处进展

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2024-12-27 18:59:08·来源： 金融界

　　2024年12月27日，上海清算所网站披露公告，隆鑫控股有限公司2016年度第一期中期票据(债务融资工具简称：16隆鑫MTN001，债务融资工具代码：101674002)于2016年5月6日发行，发行金额6亿元，期限3+2年，票面利率6.0%，到期日2021年5月6日，由中国国际金融股份有限公司主承销，中国光大银行股份有限公司联席主承销。截至2021年5月6日日终，上海清算所未能收到隆鑫控股有限公司支付的付息兑付资金，无法代理发行人完成付息兑付工作。现主承销商就2024年11月处置工作相关进展情况及后续工作安排公告如下：

　　一、工作情况

　　1、严格按照银行间市场相关规定，督导发行人定期披露后续违约处置工作进展。

　　2、与发行人保持沟通，持续跟踪发行人生产经营、债务诉讼、重整等状况，持续督导发行人继续通过多途径努力筹措本期债券本金和利息，尽快向投资人支付本期中期票据本金和利息。

　　二、后续工作安排

　　主承销商中国国际金融股份有限公司、中国光大银行股份有限公司将采取以下措施，维护债券持有人合法权益：

　　1.持续督导发行人定期披露后续违约处置工作进展。

　　2.持续督导发行人继续通过多途径努力筹措本期债券本金和利息，尽快向投资人支付本期中期票据本金和利息。

　　3.持续关注企业重整管理人重整工作的推进。

　　三、发行人近期重大事项披露

　　2024年7月1日，隆鑫集团等十三家公司管理人代表债权人行使隆鑫系十三家企业全体股东权利，与重庆宗申新智造科技有限公司签署了《重整投资协议》。按照《重整投资协议》约定，宗申新智造支付重整投资款总金额共计334,600万元取得隆鑫控股持有的隆鑫通用（603766）504,172,175股股票，占隆鑫通用总股本24.5513%的股份，将成为隆鑫通用第一大股东。

　　2024年7月11日，隆鑫系十三家企业、管理人与重庆渝富资本运营集团有限公司签署重整投资协议，投资范围为隆鑫控股持有的隆鑫通用318,709,695股股票，占隆鑫通用总股本15.52%的股份，投资金额共计211,500万元。

　　2024年7月26日，隆鑫系十三家企业、管理人与东方鑫源集团有限公司签署了《重整投资协议》。按照《重整投资协议》约定，东方鑫源支付重整投资款总金额74,500万元，取得隆鑫控股持有的丰华股份（600615）56,387,350股股票，占丰华股份总股本的29.99%。若顺利交割后，东方鑫源将成为丰华股份的第一大股东。

　　2024年8月21日，重庆市第五中级人民法院作出(2022)渝05破76号之十四民事裁定，因重整计划仅执行了部分而未能执行完毕，为维护债权人及企业权益，重庆市五中院批准延长重整计划执行期限六个月(至2025年2月21日)。

　　截至目前，重整管理人账户已收到重整投资人宗申新智造、渝富资本、东方鑫源分别支付的重整投资款13.46亿元、8.46亿元、7.45亿元；现金债权合计已清偿31.11亿元，占现金清偿债权总额的31.62%。重庆市五中院已裁定将公司持有的隆鑫通用202,814,030股股票(占隆鑫通用总股本的9.88%)过户给宗申新智造，已裁定将公司持有隆鑫通用127,483,878股股票(占隆鑫通用总股本的6.21%)过户给渝富资本，丰华股份56,387,350股股票(占丰华股份总股本的29.99%)已实质完成交割。

　　2024年11月，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，对宗申新智造收购隆鑫通用股权案不予禁止。